Блог им. speculme |ЗПИФ «Первая - Фонд Американские акции»

Кто счастливый обладатель бывшего бпифа SBSP, а ныне ЗПИФ «Первая — Фонд Американские акции». Признавайтесь 🤣

Проведена независимая оценка https://first-am.ru/individuals/etf/etf-sp-500/documents#tab-1291
В портфеле сейчас бумаги отображаются с -40%, хотя с учетом роста бакса и SP должны быть плюсовые.

Ответ Сбера:
После перехода в ЗПИФ прошла переоценка. Оценку проводила независимая оценочная компания. Когда фонд будет разблокирован, то оценка уже будет по рыночной стоимости.
Продажа будет автоматически, продажа будет проходит по рыночной стоимости, которая будет на день продажи.

Ответ УК:
В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов (Приложение 5 Правил), если для ценных бумаг не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень), то УК использует отчет оценщика.
Для расчета справедливой цены оценщик использовал значение цены (последняя цена предложения), раскрываемой биржами, информационной системой Блумберг или аналоги


( Читать дальше )

Блог им. speculme |SBSP есть ли новости?

Когда это чудо разморозят есть новости? На сайте мосбирже увидел интересные данные. Что это может означать?
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=CIQB&code=SBSP
SBSP есть ли новости?

SBSP есть ли новости?

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн